社保基金QFII调仓路线图浮现

日前，已有超140家a股上市公司发布半年报，社保基金，QFII等机构投资者出现在多家上市公司的前十大流通股东名单中社保基金相对看好生物医药板块，QFII青睐高端制造板块

公募基金表示，目前处于上市公司业绩披露窗口期，应围绕半年报进行中短期布局建议，从行业趋势和政策支持角度筛选投资机会。

社保基金增持了生物医药板块。

日前，已有143家a股上市公司发布了2022年半年报在上半年，许多公司取得了突出的成绩在已公布半年报的公司中，有33家公司上半年归母净利润增幅超过100%其中，爱旭股份，田弘，农发种业，井泉华上半年归属于母公司的净利润增幅超过1000%

伴随着上市公司半年报的披露，社保基金，QFII等机构投资者的换仓换股趋势逐渐显现据统计，截至8月2日，在已披露半年报的上市公司中，社保基金组合已进入23家公司的前十大流通股东名单华南理工大学由两个社保基金组合持有，其他公司均由一个社保基金组合持有

截至目前，社保基金投资组合市值最大的公司是万华化工全国社保基金投资组合103持有万华化学市值15.52亿元，其次是爱德生物，信威通信社保基金投资组合市值分别为5.72亿元和4.55亿元

从持股变动情况来看，二季度社保基金投资组合中增持股份最多的公司为艾德生物，增持794.06万股此外，万泽股份和上海钢联在二季度被社保基金组合增持超过100万股何江集团，航民股份，健民集团，宁波云升，容止日新成为社保基金组合二季度新的前十大流通股东

从行业来看，生物医药领域的公司在二季度获得了社保基金投资组合的更多持股除了爱德生物和万泽，华恩制药和沃特达因等公司也在社保基金投资组合中获得了更多持股此外，社保基金组合还增持了软件，计算机，材料等行业的公司，化学等行业的公司减持较多

偏好QFII高端制造业

在QFII持股方面，数据显示，截至8月2日，在已公布半年报的公司中，有30家上市公司的前十大流通股东名单中出现了QFII的身影。

从持股市值来看，QFII在爱旭股份，妙可蓝多，北摩高科等个股持股市值较高QFII持有上述三家公司的市值分别达到12.79亿元，8.05亿元和5.31亿元爱旭股份和北摩高科前十大流通股东中均有三家QFII爱旭股份由澳门金管局，韩国银行和瑞银持有，而北摩高科由挪威央行，瑞典第二国民养老金和不列颠哥伦比亚省投资管理公司持有

从持股变动来看，二季度有爱旭股份，爱德生物，中谷物流，华荣化工等8家公司被QFII增持其中，QFII二季度增持最多的是爱旭股份，QFII二季度增持爱旭股份2544.68万股南山商志，亚翔集成，北矿科技，信诚股份等12家公司成为QFII二季度新进的前十大流通股东

从行业分布来看，高端制造领域的上市公司获得了更多的QFII持股例如，爱旭股份主要从事高效太阳能电池的研发，而北摩高科是军工领域的高端装备制造企业此外，QFII还减持了纺织，食品等行业的部分公司股票

围绕半年报布局

伴随着上市公司陆续披露半年报，除了换仓换股的趋势外，上市公司的业绩也是近期投资者关注的焦点金鹰基金表示，目前处于上市公司业绩披露窗口期，投资者对公司利润的预期差异较为敏感优秀的上市公司财务报告，基本面逐步改善的可能性，面临转型困难的企业未来利润大幅改善的潜力等，都会成为投资人认可的逻辑主线金鹰基金建议围绕半年报进行短线布局

对于接下来的市场，芙蓉基金认为，虽然市场短期波动加大，但无需过度恐慌短期调整更多的是修正市场环境预期和企业业绩预期经济持续复苏，流动性宽松的格局没有改变具体投资方面，芙蓉基金预计短期内市场会有所波动建议以性能为主线，结构上均衡配置可以关注成长轨迹，如军工，光伏，半导体板块，预计将受益于经济复苏的行业，如汽车零部件，医药和消费行业

广发基金表示，建议从行业趋势和政策支持的角度筛选行业配置水平可以关注有政策支持，成本端受益于大宗商品价格下跌的行业，如光伏，风电，电动车，汽车及零部件等高端制造方向

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